1、按照国家有关财会法规及公司财务制度的规定，根据审核无误的手续，认真办理现金收付业务；
2、根据审核无误的手续，办理银行存款取款、网银收支和银行转帐业务，月底打印银行存款对账单，编制银行存款余额调节表；
3、按照费用报销的有关规定，严格审核报销单据、发票等原始凭证，做到合法准确、手续完备、单证齐全；
4、认真审查临时借款的用途、金额和批准手续，督促经办人及时按规定报销归还；
5、负责及时解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作；
6、及时登记现金日记帐和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐藏相符，发现差错及时查清更正，月底编制本月资金动态表；
7、每天下班前上报收出日报表，每天及时向会计递交收付款原始凭证及附件；
8、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作；
9、协助会计做好会计凭证、账簿、报表的整理、装订工作，建立合同台账，逐笔登记每次付款的时间、金额。
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